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今日(7月1日),一则传闻扰动,早间宁德时代(300750)股价一度跌近5%。不过,午后跌幅逐步收窄,截至收盘跌幅为2.2%。
宁德时代方面就网传“行业7月排产数据普遍下滑”回应称:公司经营情况良好,全球市场份额稳步提升,整体排产情况良好,近期及三季度排产环比呈增长态势。
机构判断稳增
宁德时代的回应与各家机构预期一致。记者多方了解到,根据前期调研摸排,目前机构普遍预期,包括宁德时代在内的锂电产业链在三季度的排产仍然向上。
东吴证券电新团队即表示,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计宁德时代7月排产向上,其中第三季度整体排产环比增长20%。
据东吴证券电新团队统计,宁德时代在一、二季度排产量持续走高,其中第一季度排产85 GWh至90GWh,二季度排产115GWh,环比增长25%至30%。同时预计宁德时代二季度出货量也同步走高,达110GWh至120GWh。
财通证券电新团队透露,据其了解,目前宁德时代7月份的排产量为42GWh,环比增长2%。
针对海外市场预期疑虑,财通证券电新团队认为其“欧洲增量确定性强,海外需求有支撑”。
该机构分析称,在欧洲市场,宁德时代直接供货欧洲车企,2023年欧洲份额已提升至36%,根据现有的定点情况,预期有望快速提升至40%至50%;美国市场量不大,且市场预期已到底部,影响不大。
国海证券结合其近期更新的海内外装机数据及产业链调研结果指出,目前行业自下而上都出现了龙头份额提高、配置时长提升等更健康的信号,依然坚定看好板块需求及结构的不断超预期。
今年出货继续领跑
前期已披露的数据显示,宁德时代今年以来保持着领跑行业的出货量增速。
韩国研究机构SNE Research的数据显示,2024年前四个月宁德时代的全球市占率为37.7%,在中国以外地区的市占率为27.4%。两项市占率均较2023年底进一步提升,体现公司在行业内的领跑优势进一步扩大。
该机构表示,前四个月,宁德时代以30.0%(81.4GWh)的同比增长率稳居全球第一。在中国国内市场中,宁德时代是唯一一家占据 30% 以上市场份额的电池制造商。其电池不仅供应给 ZEEKR、AITO 和 Ideal 等中国主要品牌,还供应给特斯拉 Model 3/Y、宝马 iX、梅赛德斯 EQ 系列和大众 ID 系列等全球主要 OEM 的车辆。
海外评级机构惠誉在6月底发布的最新报告,再次确认宁德时代的评级为‘A-’,展望稳定。
惠誉预期,该公司推出的新产品(比如神行电池和天恒储能系统)和可靠的产品质量使其客户群体不断扩大,尽管地缘政治相关监管收紧,但宁德时代将借助出口和本地产能的扩大扩张海外业务。“个别市场的监管挑战可能会给宁德时代的海外扩张带来更多阻碍”,不过,惠誉认为这些风险都在可控范围内。
盈利能力有望进一步走高
除预期排产稳步上行之外,各家机构均对宁德时代盈利能力进一步提升有所预期。
东吴证券电新团队表示,预计宁德时代全年出货量达460 GWh 至480GWh,电池价格充分见底,单位Wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470亿元至480亿元。
财通证券电新团队表示,公司的产品盈利持续领先,叠加储能系统的占比提升,今年毛利率有望进一步提升。
国海证券则认为,看好宁德时代储能板块在下半年进一步拉动,今年储能领域受益于系统比例快速提升,储能单位盈利有望增厚。
目前,宁德时代已预约在7月27日披露2024年度半年报。公司此前披露的一季报显示,当季公司营业总收入797.7亿元,归母净利润105.1亿元。机构普遍以“超出预期”形容宁德时代一季度业绩表现,并上修其后续业绩预期。
记者了解到,宁德时代近日还接待了高盛、淡马锡(Temasek)等机构的调研。宁德时代重申:公司坚持商业和道德标准,并制定了有效政策,以确保按照全球标准建立负责任和可持续的供应链;公司未来希望继续为长期支持公司发展的股东创造良好的经营回报。
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